Flujo de caja histórico

Ver cómo se movió la caja realmente en los períodos anteriores.

Niudata 3 min de lectura Actualizado 2026-09-07 Revisado en el ERP

Para qué sirve

Muestra los flujos de entrada y salida efectivamente ocurridos, período por período. Es el contraste entre lo proyectado y lo que realmente pasó.

Dirigido a: GerenciaTesorería

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Abrir el informe

Entra a Informes de Gestión → Flujo de Caja Histórico y define el rango de períodos.

Informes de Gestión → Flujo de Caja Histórico.
2
Comparar con la proyección

Contrasta este informe con el flujo proyectado: la diferencia sistemática indica que la proyección necesita ajuste.

Si la caja histórica siempre queda bajo la proyección, el problema está en los supuestos de cobranza.

¿Incluye movimientos no bancarios?

Refleja los movimientos de caja y banco registrados en la contabilidad.