Flujo de caja proyectado
Proyectar la caja a partir del saldo disponible, las cobranzas y los pagos por vencer.
Para qué sirve
Proyecta cómo evoluciona la caja desde hoy: parte del saldo disponible y suma lo por cobrar y resta lo por pagar según sus vencimientos, más los presupuestos marcados para flujo.
Dirigido a: GerenciaTesorería
Antes de empezar
- Cuentas por cobrar y pagar al día
- Saldos bancarios actualizados
Paso a paso
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1
Abrir el flujo
Entra a Tesorería → Flujo de Caja. Arriba verás Disponible hoy, Por cobrar vigente, Por pagar vigente y el Saldo proyectado.
La proyección arranca hoy y avanza por semanas según el horizonte elegido. -
2
Elegir el horizonte
El selector Horizonte define cuántos meses proyectar: lo que queda del mes en curso más los meses que elijas.
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3
Leer la proyección
El gráfico muestra el saldo proyectado acumulado y la tabla lo abre por semana, comparando Saldo proyectado con Saldo vigente.
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4
Incorporar presupuestos
Los presupuestos marcados para flujo de caja se suman a la proyección, para anticipar gastos comprometidos que aún no tienen documento.
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5
Exportar
Exportar descarga la proyección para presentarla o trabajarla aparte.
Recomendaciones
- Si la proyección se ve mejor que la realidad, revisa la antigüedad de las cuentas por cobrar: lo vencido hace 90 días rara vez entra cuando se proyecta.
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el disponible de hoy?
De los saldos de las cuentas bancarias registradas.
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