El panel de inicio
Qué muestra el dashboard: resumen del mes, saldos bancarios y posición de cobros y pagos.
Para qué sirve
El panel de inicio resume la situación de la empresa en el período: ventas, compras y honorarios del mes, resultado preliminar, saldos de cada cuenta bancaria y la posición de cuentas por cobrar y por pagar. Es la primera pantalla que conviene mirar cada mañana.
Dirigido a: ContadorGerencia
Antes de empezar
- Empresa con movimientos contabilizados
Paso a paso
-
1
Elegir el período
Arriba está el selector Período, por defecto en mes actual. Todo lo que ves debajo responde a ese período.
El dashboard resume el mes elegido: ventas, compras, honorarios, resultado preliminar, saldos bancarios y posición de cobros y pagos. -
2
Leer el resumen del mes
Las tarjetas muestran Ventas, Compras y Honorarios del período, cada una comparada con el mes anterior, y el Resultado preliminar con el IVA neto.
Nota: El resultado es preliminar: refleja lo contabilizado hasta ese momento, no el cierre definitivo.
-
3
Revisar los saldos bancarios
Muestra el saldo de cada cuenta con su fecha de actualización y la moneda, más el total consolidado en pesos.
-
4
Ver la posición de cobros y pagos
Abajo aparecen Por cobrar, Vencido por cobrar, Por pagar y la Posición neta: la diferencia entre lo que te deben y lo que debes.
-
5
Usar los accesos rápidos
Los cuatro botones de color llevan directo a Conciliación bancaria, Vouchers, Cobranzas y Libro de compras, que son las pantallas de uso más frecuente.
Recomendaciones
- Si el resultado preliminar se ve raro, casi siempre falta contabilizar documentos del período o hay comprobantes pendientes.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualizan los saldos bancarios?
Se actualizan con las cartolas cargadas o sincronizadas en Conciliación bancaria; la fecha de cada tarjeta indica hasta cuándo está al día.
Artículos relacionados
¿Te sirvió este artículo?
Gracias por tu respuesta.