Conciliación bancaria
Cargar cartolas, cuadrar el banco contra la contabilidad y seguir el avance.
Para qué sirve
Confirma que lo que dice el banco y lo que dice la contabilidad son lo mismo. Cada cartola muestra su porcentaje de conciliación, para saber de un vistazo qué falta cuadrar.
Dirigido a: TesoreríaContador
Antes de empezar
- Cuentas bancarias creadas
- Cartola del período
Paso a paso
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1
Abrir el listado
Entra a Tesorería → Conciliación Bancaria y elige el año. Cada fila es una cartola: Banco, N° Cuenta, N° Cartola, Período, Saldo Inicial, Ingresos, Egresos, Saldo Final y Conciliado.
La columna Conciliado muestra el avance: por ejemplo 58/60 · 97%. -
2
Cargar la cartola
Importar cartola sube el archivo que entrega el banco; Nueva Cartola permite crearla manualmente.
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3
Revisar el avance
La columna Conciliado indica cuántos movimientos están cuadrados sobre el total. Sin detalles significa que la cartola aún no tiene movimientos cargados.
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4
Conciliar los movimientos
Entra a la cartola para asociar cada movimiento del banco con su registro contable y resolver las diferencias.
Nota: Las comisiones, intereses e impuestos bancarios suelen ser la mayor fuente de diferencias: son movimientos que solo existen en la cartola.
-
5
Ver el panorama anual
Vista anual resume el estado de conciliación de todo el año.
Recomendaciones
- Concilia mensualmente. Una cartola con 60 movimientos se cuadra en minutos; doce cartolas juntas, no.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa un porcentaje bajo?
Que quedan movimientos del banco sin asociar a la contabilidad: ahí están las diferencias por resolver.
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